中华网财经1月13日讯:上海整理所披露新闻,苏州苏高新团体有限公司拟刊行6亿元超短期融资券,刊行利率区间为2.5%-2.9%。

信息显示,经中国银行间市场交易商协会中市协注[2019]SCP69号文件批准,苏州苏高新团体有限公司将在天下银行间债券市场刊行“苏州苏高新团体有限公司2021年度第二期超短期融资券”。

据召募说明书显示,上述超短期融资券刊行限期180天,刊行日2021年1月14日至1月15日,起息日2021年1月18日,上市流通日2021年1月19日。债券主承销商、簿记治理人为中信银行(601998,股吧)股份有限公司。

苏高新团体示意,本次刊行债券拟用于归还到期的江苏银行和交通银行(601328,股吧)共三笔乞贷。

停止本召募说明书签署之日,刊行人本部及其下属子公司待归还债券余额为307.00亿元,包罗:超短期融资券31亿元、项目收益票据2.5亿元、中期票据99亿元、定向工具64亿元、债权融资设计7.5亿元、公司债101亿元及企业债2亿元。

资产欠债率较高的风险

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中华网财经翻阅召募说明书领会到,2017-2019年终及2020年3月末,刊行人资产欠债率分别为76.63%、73.74%、74.73%及76.42%,欠债总额分别为533.79亿元、641.30亿元、736.03亿元及802.57亿元,资产欠债率处于较高水平,欠债规模连续上升。随着公司经营规模的不断扩大,公司欠债总额规模呈逐年上升趋势。

毛利颠簸的风险

2017-2019年终及2020年3月末,刊行人的主营营业毛利润分别为23.12亿元、31.22亿元、36.29亿元及2.79亿元,主营营业毛利率分别为28.50%、33.29%、32.48%和21.99%,出现颠簸趋势。

经营活动发生的现金流量净额颠簸较大:多期连续为负

2017-2019年度及2020年1-3月,刊行人经营活动发生的现金流量净额分别为30.44亿元、-46.33亿元、-18.01亿元及-25.00亿元。近年来公司经营活动发生的现金流量出现一定的颠簸性,主要是因为房地产开发属于资金麋集行业,项目建设周期长,前期土地购置、前期投入与销售回款存在一定的时间错配。若是未来宏观经济环境发生较大晦气转变,将对公司应收账款的接纳、房地产销售收款发生晦气影响,从而使公司面临经营活动现金流颠簸的风险。

有息欠债涨至537亿

2017-2019年终及2020年3月末,刊行人有息债务总额分别为354.10亿元、455.09亿元、498.04亿元及537.07亿元。随着公司营业规模的不断扩大,刊行人有息债务规模将继续增进,有可能导致刊行人资产欠债率连续增添,从而对刊行人发生一定的偿债风险。

(中华网财经综合 文/刘星)

(责任编辑:张洋 HN080)
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1 条回复
  1. 联博
    联博
    (2021-01-29 00:18:04) 1#

    同事让我来的

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